золото

Цены на золото (XAU/USD) растут на фоне ожиданий данных по потребительской инфляции в США и перспектив снижения ставок ФРС.

от

Основные моменты

  • Золото восстанавливается в преддверии важных данных по индексу потребительских цен в США.
  • Решения ФРС и экономические показатели влияют на цены на золото.
  • Заседания центральных банков повлияют на краткосрочный тренд XAU/USD.

Цены на золото ждут ключевых данных

Цены на золото (XAU/USD) стабилизировались во вторник, восстановившись с трехнедельного минимума, поскольку инвесторы ожидают важных данных по инфляции в США и заседаний по политике центрального банка. Эти предстоящие события играют ключевую роль в формировании ожиданий относительно будущих тенденций процентных ставок.

лам.

Инфляция США и решения Федеральной резервной системы

Инвесторы особенно сосредоточены на заседании Федеральной резервной системы на этой неделе и предстоящем выпуске США. Ожидается, что индекс потребительских цен в месячном исчислении останется неизменным, а годовой рост составит 3%, что намекает на возможное снижение инфляции. Федеральная резервная система, скорее всего, сохранит ставки на уровне 5,25–5,50%, при этом рыночные прогнозы смещаются в сторону возможного снижения ставок в мае.

Реакция рынка и экономические индикаторы

Недавние экономические данные США, в том числе снижение уровня безработицы и признаки охлаждения инфляции, полученные из потребительских данных Мичиганского университета, вселили оптимизм в отношении сценария «мягкой посадки». Тем не менее, доллар стабилизировался после положительных данных по занятости, а ожидания мартовского снижения ставок уменьшились, причем вероятность снижения ставок в мае увеличилась.

Заседания центральных банков и перспективы рынка золота

Неделя насыщена заседаниями центральных банков, в том числе Европейского центрального банка, Банка Англии и других, что потенциально может повлиять на цену золота. Хотя решение Федеральной резервной системы по процентной ставке является долгожданным, ее позиция может оказаться более консервативной, чем «голубиные» ожидания рынка, что приведет к осторожной торговле золотом.

Глобальные политические решения и золото

В заключение отметим, что траектория цен на золото тесно связана с рядом международных монетарных политик и ключевыми экономическими показателями США, особенно с индексом потребительских цен (ИПЦ) и политическими решениями Федеральной резервной системы.

Ожидается, что эти элементы, наряду с ожидаемой стабильностью или снижением процентных ставок, окажут существенное влияние на краткосрочное движение цен на золото.

Недавняя сдержанная ценовая активность подчеркивает необходимость того, чтобы трейдеры слитками четко понимали направление политики Федеральной резервной системы, чтобы обеспечить надежную поддержку рынка.

Технический анализ

Ежедневное золото (XAU/USD)

Золото (XAU/USD) в настоящее время демонстрирует умеренно бычий настрой. Цена на отметке 1987,81 немного превышает 200-дневную и 50-дневную скользящие средние, расположенные на отметках 1952,14 и 1966,87 соответственно. Это указывает на в целом положительную тенденцию на данных временных интервалах.

Актив колеблется чуть выше незначительного уровня поддержки 1987,00, что является показателем краткосрочной стабильности. Между тем, он находится ниже основного сопротивления 2009,00, что указывает на потенциал для восходящего движения. Позиция цены на золото выше важнейших скользящих средних и между критическими точками поддержки и сопротивления указывает на осторожно оптимистичный взгляд на рынок с тенденцией к бычьим настроениям.

Реакция трейдеров на уровень 1987,00 имеет решающее значение для направления рынка во вторник. Пробой ниже этой точки может спровоцировать движение к тестированию 50-дневной скользящей средней на уровне 1966,87 и, возможно, 200-дневной скользящей средней на уровне 1952,14.

Не является индивидуальной инвестиционной/финансовой рекомендацией.

Прогноз цен на золото: будущее XAU/USD зависит от действий Федеральной резервной системы

от
Прогноз цен на золото: будущее XAU/USD зависит от действий Федеральной резервной системы

Перспективы золота на следующей неделе зависят от действий и данных ФРС, при этом доллар и позиция центрального банка имеют решающее значение для направления XAU/USD.

Основные моменты

  • Траектория золота на следующей неделе зависит от решений Федеральной резервной системы и экономических данных.
  • Доллар США и позиция ФРС будут продолжать влиять на направление золота.
  • Предстоящие выступления по ВВП, инфляции и ФРС дадут представление о перспективах золота.

Ралли золота на фоне экономических индикаторов

На прошлой неделе цены золото XAU/USD преодолели значительный порог в 2000 долларов, ознаменовав рост вторую неделю подряд. Это увеличение было в основном реакцией на ослабление доллара США, вызванное слухами о том, что Федеральная резервная система США может приостановить повышение процентных ставок.

Слабость доллара и перспективы Федеральной резервной системы

Индекс доллара, отражающий курс валюты США по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,4%, приближаясь ко второму недельному падению подряд. Этот нисходящий тренд объясняется разочаровывающими экономическими данными, усиливающими убеждения в том, что Федеральная резервная система может перейти к более «голубиной» позиции в ближайшем будущем. Ожидания рынка все больше склоняются к потенциальному снижению ставок ФРС уже в мае следующего года, что является хорошим предзнаменованием для цен на золото.

Спекуляции на процентных ставках и доходность казначейских облигаций

На прошлой неделе доходность казначейских облигаций США выросла: в пятницу базовая доходность 10-летних облигаций выросла более чем на 5 базисных пунктов, поскольку инвесторы продолжали оценивать перспективы процентных ставок и более широкий экономический сценарий. Несмотря на то, что протокол недавнего заседания Федеральной резервной системы не указывает на неизбежное снижение ставок, настроения рынка остаются фиксированными на 99,5% вероятности сохранения ставок в текущем диапазоне на предстоящем декабрьском заседании.

Краткосрочные перспективы и взгляды

В краткосрочной перспективе траектория цен на золото, похоже, вступает в фазу консолидации. Аналитики предполагают, что значительное движение цен на золото может проявиться только тогда, когда центральный банк США возьмет на себя обязательство существенно снизить процентные ставки, что соответствует цели достижения целевого показателя инфляции в 2%.

Обзор рынка золота на предстоящую неделю

Тенденции предстоящей недели на рынке золота, скорее всего, будут определяться текущими оценками движения процентных ставок и ключевыми экономическими данными. Ожидается, что решения Федеральной резервной системы, колебания курса доллара США и динамика доходности казначейских облигаций сыграют решающую роль в влиянии на траекторию цен на золото. Хотя возможность среднесрочного снижения ставок создает потенциально бычью среду для золота, текущие ценовые тенденции могут быть более сдержанными из-за активного экономического анализа.

Недавний скачок цен на золото будет тщательно изучен, чтобы выяснить, является ли он настоящим ралли или просто результатом ограниченной торговой активности после праздников. Кроме того, предстоящая неделя обещает дальнейшую информацию об экономике, а также данные по ВВП, личной инфляции и производственному индексу деловой активности (PMI) от ISM. Более того, ожидается, что запланированные выступления нескольких членов Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) прольют свет на позицию Федеральной резервной системы в отношении корректировки процентных ставок, предлагая более четкое представление о перспективах центрального банка в отношении снижения ставок и инфляции.

Этот сайт использует cookies, чтобы предоставить вам лучший сервис.
Принять
Подробнее…
Политика конфиденциальности